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BILAN FRERE 2 2019 Siren 449994011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	723	723		
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56571	38061	18510	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19812		19812	
TOTAL (I)	247105	38784	208322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202942		202942	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117881		117881	
Autres créances	17924		17924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158686		158686	
Charges constatées d’avance	1147		1147	
TOTAL (II)	498579		498579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745684	38784	706901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286954			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18570			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180208			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166265			
Dettes fiscales et sociales	23232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427516			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33309	613616	646925	
Production vendue biens				
Production vendue services	192	117	309	
Chiffres d’affaires nets	33501	613733	647234	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4748	
Autres produits			2799	
Total des produits d’exploitation (I)			654781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			492059	
Variation de stock (marchandises)			-13525	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2119	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90949	
Impôts, taxes et versements assimilés			2246	
Salaires et traitements			52108	
Charges sociales			11417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23038	
Total des charges d’exploitation (II) 			666982	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6369	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673351			
BENEFICE OU PERTE	-18570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4748			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170723		
Total Immobilisations corporelles		55748		823
Total Immobilisations financières		19250		562
Total Général		245720		1385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19812
Total Général				247105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	723			723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31490	6571		38061
AMORTISSEMENTS Total Général	32212	6571		38784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19812		19812	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117881	117881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2822	2822		
T. V. A.	15102	15102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1147	1147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156763	136951	19812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57535	45667	11868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166265	166265		
Personnel et comptes rattachés	16763	16763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5629	5629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	658	658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182	182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180208	180208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155	155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427516	415649	11868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75883			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10906			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90949			
Taxe professionnelle	-61			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	285			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	8074			
Total TVA. déductible sur biens et services	129322			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3