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BILAN FRERE 2 2015 Siren 449994011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	723	723		
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54325	12539	41785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84563		84563	
TOTAL (I)	309610	13262	296348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281842		281842	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219885		219885	
Autres créances	20043		20043	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115519		115519	
Charges constatées d’avance	184324		184324	
TOTAL (II)	821612		821612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1131222	13262	1117960	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153985			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610374			
Dettes fiscales et sociales	37570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3022			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1052703			
(V)	17729			
TOTAL GENERAL (I à V)	1117960			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318730	707881	1026611	
Production vendue biens				
Production vendue services	329		329	
Chiffres d’affaires nets	319059	707881	1026940	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3113	
Autres produits			18694	
Total des produits d’exploitation (I)			1048747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			865273	
Variation de stock (marchandises)			-202208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261037	
Impôts, taxes et versements assimilés			2349	
Salaires et traitements			105471	
Charges sociales			21475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4070	
Total des charges d’exploitation (II) 			1065816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17069	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			702	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11765	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11063	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	234			
Total des produits exceptionnels (VII)	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077781			
BENEFICE OU PERTE	-28097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170723		
Total Immobilisations corporelles		75788		31442
Total Immobilisations financières		82013		2550
Total Général		328523		33992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52905	54325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84563
Total Général			52905	309610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	723			723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58243	7202	52905	12539
AMORTISSEMENTS Total Général	58966	7202	52905	13262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	234		234	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3113		3113	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3113		3113	
TOTAL GENERAL	3348		3348	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84563			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10302			
T. V. A.	2491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7250			
Charges constatées d’avance	184324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	508814	424252	84563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247751	33756	202128	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	610374	610374		
Personnel et comptes rattachés	12112	12112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14145	14145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9934	9934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1379	1379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153985	153985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3022	3022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052703	838707	202128	11868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	194322			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6781			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261037			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2349			
Montant de la TVA. collectée	193816			
Total TVA. déductible sur biens et services	199456			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5