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BILAN EURO PROPRE SERVICE 2018 Siren 449913433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66419		66419	66419
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9163	4683	4480	5084
Autres immobilisations corporelles	162120	120080	42040	50054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28430		28430	28430
TOTAL (I)	267132	124763	142369	150987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3249		3249	3042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596232	13509	582723	506883
Autres créances	71470		71470	70455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230800		230800	230800
Disponibilités	107296		107296	143285
Charges constatées d’avance				1134
TOTAL (II)	1009047	13509	995538	955598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276179	138273	1137906	1106585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	348311		311768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104947		91542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761657		711711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13307			
TOTAL (III)	13307			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26		26	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45358		57508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31474		35452	
Dettes fiscales et sociales	286084		294082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362942		394875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1137906		1106585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341728		370392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26		26	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1611687	3230	1614917	1443226
Chiffres d’affaires nets	1611687	3230	1614917	1443226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6337
Autres produits			626	
Total des produits d’exploitation (I)			1615543	1449563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20311	23048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-207	-625
Autres achats et charges externes			179366	177892
Impôts, taxes et versements assimilés			36159	27687
Salaires et traitements			1029911	958134
Charges sociales			176055	140924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21517	22841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13307	
Autres charges			876	866
Total des charges d’exploitation (II) 			1490804	1350768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124739	98795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382	4465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	4465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1184	1656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1184	1656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-803	2808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123937	101603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	334		813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	334		813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1168		1497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4257		1497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3923		-684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15067		9377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1616259		1454840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1511312		1363298	
BENEFICE OU PERTE	104947		91542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67939		
Total Immobilisations corporelles		165468		15987
Total Immobilisations financières		29430		
Total Général		262837		15987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1520	66419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10173	171283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29430
Total Général			11693	267132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1520		1520	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110330	21517	7084	124763
AMORTISSEMENTS Total Général	111850	21517	8604	124763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13307
Total Provisions pour risques et charges		13307		13307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13509		13509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13509		13509
TOTAL GENERAL		26816		26816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26816		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28430	28430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	596232	596232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6077	6077		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48135	48135		
T. V. A.	9523	9523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7734	7734		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	696132	696132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45307	24092	21215	
Fournisseurs et comptes rattachés	31474	31474		
Personnel et comptes rattachés	121513	121513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38323	38323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99921	99921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26327	26327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362942	341728	21215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	55000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			65	
Location, charges locatives et de copropriété	30674		23742	
Personnel extérieur à l’entreprise	27993		28591	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27820		33787	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92879		91707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179366		177892	
Taxe professionnelle	2491		2213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33668		25474	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36159		27687	
Montant de la TVA. collectée	303679		271481	
Total TVA. déductible sur biens et services	30123		27336	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37