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BILAN EURO PROPRE SERVICE 2016 Siren 449913433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1520	1520		
Fonds commercial	66419		66419	66419
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12386	5717	6669	782
Autres immobilisations corporelles	137590	81773	55817	62702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1816		1816	1816
TOTAL (I)	220730	89010	131721	132719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2418		2418	2068
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407242		407242	404384
Autres créances	86160		86160	54895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230800		230800	230800
Disponibilités	151490		151490	148090
Charges constatées d’avance	1134		1134	1300
TOTAL (II)	879243		879243	841537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1099974	89010	1010964	974255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	265307		179367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77958		123839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651664		611607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73884		62952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32547		31082	
Dettes fiscales et sociales	252754		262293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89		6321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359300		362649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010964		974255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305586		319742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1342061		1342061	1344067
Chiffres d’affaires nets	1342061		1342061	1344067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5661	6486
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			1347765	1350553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2230	1708
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23207	25220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-349	-748
Autres achats et charges externes			159786	160941
Impôts, taxes et versements assimilés			21714	19792
Salaires et traitements			881833	814274
Charges sociales			143470	139833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21704	21166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			443	93
Total des charges d’exploitation (II) 			1254039	1187348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93726	163205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2401	1725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2401	1725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1728	1860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1728	1860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			673	-135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94399	163070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436		973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1602		973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8061		7561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8061		7561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6459		-6588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9982		32643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1351768		1353252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1273811		1229413	
BENEFICE OU PERTE	77958		123839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7843		7843	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	593		3465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67939		
Total Immobilisations corporelles		136325		20707
Total Immobilisations financières		2816		
Total Général		207080		20707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7056	149975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2816
Total Général			7056	220730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1520			1520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72841	21704	7056	87490
AMORTISSEMENTS Total Général	74361	21704	7056	89010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5069		5069	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5069		5069	
TOTAL GENERAL	5069		5069	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1816	1816		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3389			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67763			
T. V. A.	12211			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2797			
Charges constatées d’avance	1134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	496352	496352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73753	20040	53714	
Fournisseurs et comptes rattachés	32547	32547		
Personnel et comptes rattachés	125962	125962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40094	40094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86699	86699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89	89		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359300	305586	53714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	882		1937	
Location, charges locatives et de copropriété	23271		18838	
Personnel extérieur à l’entreprise	25122		24505	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29173		26178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81338		89483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159786		160941	
Taxe professionnelle	2239		1863	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19475		17929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21714		19792	
Montant de la TVA. collectée	269013		268651	
Total TVA. déductible sur biens et services	27480		27795	
Effectif moyen du personnel	37		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37		35