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BILAN ETABLISSEMENTS SERVAES 2020 Siren 449910694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	138000	41125	96875	96875
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35295	34419	876	2402
Immobilisations financières	1020		1020	1020
Total Actif Immobilisé	174315	75544	98771	100297
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15390		15390	10190
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20286		20286	29162
Créances – Autres	20825		20825	43867
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48474		48474	61465
Caisse				
Charges constatées d’avance	376		376	15
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105351		105351	144699
Total général Actif	279666			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			178633	152854
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20641	50779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166242	211883
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7261	
Fournisseurs et comptes rattachés			14977	16010
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		743		
Autres dettes			15642	17103
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37880	33113
Total général Passif			204122	244996
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	2942			
Production vendue de services - Export	3141			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	108973		166825	
Production vendue de services - France	79494		107478	
Production stockée	6050		250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1527		781	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196044		275334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77566		103531	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	850		-4190	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50215		41313	
(dont taxe professionnelle)	1113			
Impôts, taxes et versements assimilés	2113		2145	
Rémunérations du personnel 	59853		57363	
Charges sociales	23985		22704	
Dotations aux amortissements	1525		2376	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	677		2	
Total des charges d’exploitation	216784		225243	
Résultat d’exploitation	-20740		50090	
Produits financiers	52			
Produits exceptionnels	169		1174	
Charges financières			199	
Charges exceptionnelles	122			
Impôts sur les bénéfices			287	
Bénéfice ou perte	-20641		50779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18470			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20380			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174315	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18470	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20380	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel