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BILAN ETABLISSEMENTS SERVAES 2018 Siren 449910694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	138000	41125	96875	96875
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35295	30518	4778	7342
Immobilisations financières				15350
Total Actif Immobilisé	173295	71643	101653	119567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5750		5750	1750
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26328		26328	3303
Créances – Autres	38049		38049	33233
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33125		33125	2253
Caisse				
Charges constatées d’avance				767
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103252		103252	41305
Total général Actif	276548			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			111321	158767
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			41532	-47445
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161104	119571
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11177	16025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14107	16732
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18517	8543
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43801	41300
Total général Passif			204905	160872
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15350	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	160602		143327	
Production vendue de services - France	89180		75865	
Production stockée	3700		-2000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	336		485	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253818		217678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83160		77586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-300		6750	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84470		83517	
(dont taxe professionnelle)	1083			
Impôts, taxes et versements assimilés	2064		2323	
Rémunérations du personnel 	33680		39445	
Charges sociales	6421		8722	
Dotations aux amortissements	2564		2509	
Dotations aux provisions			41125	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1741	
Total des charges d’exploitation	212059		263717	
Résultat d’exploitation	41759		-46039	
Produits financiers	771			
Produits exceptionnels	15350		9000	
Charges financières	900		1316	
Charges exceptionnelles	15448		9090	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	41532		-47445	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel