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BILAN CERCLE AQUITAIN DE L'AUDITION 2017 Siren 449907609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	696875		696875	696875
Autres immobilisations incorporelles	9435	9435		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96145	86203	9943	11074
Autres immobilisations corporelles	269386	233861	35526	44087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1071842	329498	742343	752035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156360		156360	128816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170111		170111	148236
Autres créances	51510		51510	44010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584791		584791	628477
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	962773		962773	949539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2034614	329498	1705116	1701574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9150		9150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1350494		1276660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61443		133834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1512587		1511144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69328		72234	
Dettes fiscales et sociales	70100		85484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48533		32712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192529		190430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1705116		1701574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192529		190430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1645824		1645824	1746157
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1645824		1645824	1746157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227	15403
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1646051	1761560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568984	560201
Variation de stock (marchandises)			-27340	7381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216385	212235
Impôts, taxes et versements assimilés			30725	27615
Salaires et traitements			525738	525404
Charges sociales			249351	250793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19248	16995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1583091	1600624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62960	160936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8730	13615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8730	13615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8600	13615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71560	174551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	462		731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	462		731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	563		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563		46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101		686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10016		41402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655244		1775906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1593800		1642072	
BENEFICE OU PERTE	61443		133834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227		912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	157172		155697	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706310		
Total Immobilisations corporelles		355976		9556
Total Immobilisations financières				
Total Général		1062286		9556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				706310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1071842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9435			9435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300815	19248		320063
AMORTISSEMENTS Total Général	310250	19248		329498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29738			
T. V. A.	5232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16541			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	221622	221622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers			6	
Fournisseurs et comptes rattachés	69328	69328		
Personnel et comptes rattachés	23230	23230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39407	39407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1130	1130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6334	6334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4568	4568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48533	48533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192529	192529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	84109		80810	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45751		48905	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86525		82520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216385		212235	
Taxe professionnelle	3483		3142	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27242		24473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30725		27615	
Montant de la TVA. collectée	93704		99797	
Total TVA. déductible sur biens et services	73270		70247	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel