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BILAN CERCLE AQUITAIN DE L'AUDITION 2016 Siren 449907609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	696875		696875	696875
Autres immobilisations incorporelles	9435	9435		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90878	79805	11074	11373
Autres immobilisations corporelles	265098	221011	44087	42233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1062286	310250	752035	750481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128816		128816	136197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148236		148236	163159
Autres créances	44010		44010	94852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628477		628477	475616
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	949539		949539	869823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2011824	310250	1701574	1620304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9150		9150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1276660		1226277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133834		50383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1511144		1377310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			14491	
TOTAL (III)			14491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			86064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72234		69010	
Dettes fiscales et sociales	85484		58066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32712		15363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190430		228503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1701574		1620304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190430		228503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1746157		1746157	1607996
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1746157		1746157	1607996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15403	3110
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1761560	1611106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560201	555628
Variation de stock (marchandises)			7381	-4134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212235	208892
Impôts, taxes et versements assimilés			27615	28614
Salaires et traitements			525404	513518
Charges sociales			250793	250853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16995	12256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3457
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1600624	1569084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160936	42022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13615	17878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13615	17878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13615	17878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174551	59900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	731		326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	731		326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		1194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46		1194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	686		-869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41402		8648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1775906		1629309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1642072		1578927	
BENEFICE OU PERTE	133834		50383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	912		3110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	155697		155308	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706310		
Total Immobilisations corporelles		337426		24750
Total Immobilisations financières				
Total Général		1043736		24750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				706310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6200		355976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6200		1062286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9435			9435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283820	16995		300815
AMORTISSEMENTS Total Général	293255	16995		310250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14491		14491	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			7	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14491		14491	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38768			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	192246	192246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			8	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72234	72234		
Personnel et comptes rattachés	19455	19455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36966	36966		
Impôts sur les bénéfices	16737	16737		
T.V.A.	3311	3311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9015	9015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32712	32712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190430	190430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80810		69614	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48905		45873	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82520		93405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212235		208892	
Taxe professionnelle	3142		561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24473		28053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27615		28614	
Montant de la TVA. collectée	99797		91913	
Total TVA. déductible sur biens et services	70247		59100	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9