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BILAN CERCLE AQUITAIN DE L'AUDITION 2015 Siren 449907609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	696875		696875	696875
Autres immobilisations incorporelles	9435	9435		722
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87278	75905	11373	6010
Autres immobilisations corporelles	250149	207916	42233	12865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1043736	293255	750481	716471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136197		136197	132063
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163159		163159	171046
Autres créances	94852		94852	102934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475616		475616	609343
Charges constatées d’avance				6847
TOTAL (II)	869823		869823	1022233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1913559	293255	1620304	1738705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9150		9150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1226277		1137038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50383		129239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1377310		1366927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14491		11034	
TOTAL (III)	14491		11034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	86064		195064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69010		100640	
Dettes fiscales et sociales	58066		63743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15363		1296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228503		360744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1620304		1738705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228503		360744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1607996		1607996	1813667
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1607996		1607996	1813667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3110	348
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1611106	1814015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			555628	642641
Variation de stock (marchandises)			-4134	4397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208892	191396
Impôts, taxes et versements assimilés			28614	26989
Salaires et traitements			513518	529564
Charges sociales			250853	248077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12256	9536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3457	3236
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1569084	1655836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42022	158180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17878	20638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17878	20638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17878	20638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59900	178817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	326		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	326		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1194		1669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1194		1669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-869		-1666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8648		47912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629309		1834656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1578927		1705417	
BENEFICE OU PERTE	50383		129239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3110		348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	155308		143122	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706310		
Total Immobilisations corporelles		291161		46266
Total Immobilisations financières				
Total Général		997470		46266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				706310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1043736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8713	722		9435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272286	11534		283820
AMORTISSEMENTS Total Général	280999	12256		293255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14491
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11034	3457		14491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11034	3457		14491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3457		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54846			
T. V. A.	6253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33752			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	258011	258011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69010	69010		
Personnel et comptes rattachés	19180	19180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31879	31879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1144	1144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5864	5864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86064	86064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15363	15363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228503	228503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69614		69640	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45873		41088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93405		80668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208892		191396	
Taxe professionnelle	561		3094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28053		23895	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28614		26989	
Montant de la TVA. collectée	91913		103008	
Total TVA. déductible sur biens et services	59100		69820	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		9