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BILAN CARROSSERIE PASTOR 2018 Siren 449910777				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	96590	85007	11583	15489
Immobilisations financières	1700		1700	1986
Total Actif Immobilisé	105912	85007	20905	25097
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9236		9236	4129
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37913		37913	49080
Créances – Autres	132863		132863	160782
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11433		11433	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3150		3150	5062
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194595		194595	219054
Total général Actif	300507	115966		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			126078	118425
Résultat de l’exercice			2042	7653
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136370	134328
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50405	78376
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14230	13736
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		160		
Autres dettes			14495	17711
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79130	109823
Total général Passif			215500	244151
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2785	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1698	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	114638		115966	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	251048		244056	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2367		1453	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	368054		361474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61771		68685	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51261		40272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5107		10327	
(dont crédit bail mobilier)*	1280			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120113		125554	
(dont taxe professionnelle)	4982			
Impôts, taxes et versements assimilés	12758		8457	
Rémunérations du personnel 	107183		90493	
Charges sociales	10245		8410	
Dotations aux amortissements	6691		6941	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	184		233	
Total des charges d’exploitation	365099		359372	
Résultat d’exploitation	2954		2103	
Produits financiers	9		402	
Produits exceptionnels	1698		12500	
Charges financières	1370		1185	
Charges exceptionnelles	1239		5046	
Impôts sur les bénéfices	11		1121	
Bénéfice ou perte	2042		7653	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73137			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37078			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1945	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			286	
Total Immobilisations (Valeur brute)			106613	
Total Immobilisations (Augmentations)			2785	
Total Immobilisations (Diminutions)			3486	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			286	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1412	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1412	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73137	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37078	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel