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BILAN CARROSSERIE PASTOR 2017 Siren 449910777				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	97005	81516	15489	13841
Immobilisations financières	1986		1986	1986
Total Actif Immobilisé	106613	81516	25097	23449
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4129		4129	14456
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49080		49080	51728
Créances – Autres	160782		160782	84958
Valeurs mobilières de placement				5600
Disponibilités				53668
Caisse				
Charges constatées d’avance	5062		5062	208
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	219054		219054	210617
Total général Actif	325667	165107		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			118425	111827
Résultat de l’exercice			7653	6597
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134328	126675
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78376	62510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13736	18685
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		458		
Autres dettes			17711	26196
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109823	107391
Total général Passif			244151	234066
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12020	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	115966		165107	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244056		268447	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1453		328	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	361474		433882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68685		92158	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40272		61264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10327		4778	
(dont crédit bail mobilier)*	1280			
(dont crédit bail immobilier)*	2759			
Autres charges externes*	125554		124771	
(dont taxe professionnelle)	5218			
Impôts, taxes et versements assimilés	8457		17956	
Rémunérations du personnel 	90493		102552	
Charges sociales	8410		12556	
Dotations aux amortissements	6941		9070	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	233		138	
Total des charges d’exploitation	359372		425243	
Résultat d’exploitation	2103		8639	
Produits financiers	402		9	
Produits exceptionnels	12500			
Charges financières	1185		1034	
Charges exceptionnelles	5046		398	
Impôts sur les bénéfices	1121		618	
Bénéfice ou perte	7653		6597	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72217			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39832			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4006	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7166	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			848	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109594	
Total Immobilisations (Augmentations)			12020	
Total Immobilisations (Diminutions)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3431	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9069	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72217	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39832	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel