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BILAN CAMPING LA FERME DE CASTELLANE 2018 Siren 449956739				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34122		34122	34122
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	271277	176663	94613	98731
Immobilisations financières	1401		1401	1390
Total Actif Immobilisé	306800	176663	130136	134243
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	666		666	521
Stock marchandises	57		57	
Avances et acomptes versés sur commandes	6549		6549	2492
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10423		10423	4109
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62134		62134	56125
Caisse				
Charges constatées d’avance	1068		1068	759
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80900		80900	64006
Total général Actif	387700	12176		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			83730	62657
Résultat de l’exercice			1960	21073
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93940	91980
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18850	27384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				12
Fournisseurs et comptes rattachés			31470	30957
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44437		
Autres dettes			66775	47917
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117096	106269
Total général Passif			211036	198249
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18850	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6423		12176	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216647		217887	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	86		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223157		230066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2630		4486	
Variation de stock (marchandises)	-57			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3020		2686	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-146		168	
(dont crédit bail mobilier)*	17200			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128428		114013	
(dont taxe professionnelle)	938			
Impôts, taxes et versements assimilés	3913		3492	
Rémunérations du personnel 	54121		51696	
Charges sociales	14226		13144	
Dotations aux amortissements	16756		15507	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1735		1889	
Total des charges d’exploitation	224630		207081	
Résultat d’exploitation	-1472		22985	
Produits financiers	4703		2814	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1270		1577	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			3149	
Bénéfice ou perte	1960		21073	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22361			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11419			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1519	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10129	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			990	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			296689	
Total Immobilisations (Augmentations)			12649	
Total Immobilisations (Diminutions)			2539	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22361	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11419	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel