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BILAN CAMPING LA FERME DE CASTELLANE 2017 Siren 449956739				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34122		34122	34122
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	261178	162447	98731	97413
Immobilisations financières	1390		1390	1379
Total Actif Immobilisé	296690	162447	134243	132914
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	521		521	689
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2492		2492	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4109		4109	885
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56125		56125	53273
Caisse				
Charges constatées d’avance	759		759	5345
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64006		64006	60192
Total général Actif	360696	7527		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62657	46409
Résultat de l’exercice			21073	16248
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91980	70907
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27384	37296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12	
Fournisseurs et comptes rattachés			30957	38466
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23998		
Autres dettes			47917	46436
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106269	122199
Total général Passif			198249	193106
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18851	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16836	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	3028			
Ventes de marchandises – France	12176		7527	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	217887		192198	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1215	
Autres produits	3		38	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230066		200977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4486		4100	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2686		3293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	168		-79	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114013		101148	
(dont taxe professionnelle)	659			
Impôts, taxes et versements assimilés	3492		3538	
Rémunérations du personnel 	51696		42511	
Charges sociales	13144		12511	
Dotations aux amortissements	15507		14905	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1889		2077	
Total des charges d’exploitation	207081		184004	
Résultat d’exploitation	22985		16973	
Produits financiers	2814		4445	
Produits exceptionnels			422	
Charges financières	1577		2410	
Charges exceptionnelles			466	
Impôts sur les bénéfices	3149		2716	
Bénéfice ou perte	21073		16248	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23273			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9079			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3730	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11825	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			285179	
Total Immobilisations (Augmentations)			16836	
Total Immobilisations (Diminutions)			5325	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23273	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9079	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel