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BILAN CAMPING LA FERME DE CASTELLANE 2016 Siren 449956739				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34122		34122	34122
Immobilisations incorporelles – Autres	3730	3730		
Immobilisations corporelles	245948	148535	97413	99998
Immobilisations financières	1379		1379	1368
Total Actif Immobilisé	285179	152265	132914	135488
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	689		689	610
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	885		885	2659
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53273		53273	28247
Caisse				
Charges constatées d’avance	5345		5345	4917
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60192		60192	36433
Total général Actif	345371	4013		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46409	43951
Résultat de l’exercice			16248	2458
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70907	54659
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37296	47058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38466	21362
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30864		
Autres dettes			46436	48841
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122199	117262
Total général Passif			193106	171921
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24368	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12336	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	3483			
Ventes de marchandises – France	7527		4013	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	192198		167151	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1215			
Autres produits	38		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200977		171166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4100		1984	
Variation de stock (marchandises)			81	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3293		3058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-79		412	
(dont crédit bail mobilier)*	177			
(dont crédit bail immobilier)*	6700			
Autres charges externes*	101148		104771	
(dont taxe professionnelle)	402			
Impôts, taxes et versements assimilés	3538		2770	
Rémunérations du personnel 	42511		31020	
Charges sociales	12511		9591	
Dotations aux amortissements	14905		13258	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2077		2364	
Total des charges d’exploitation	184004		169310	
Résultat d’exploitation	16973		1856	
Produits financiers	4445		3686	
Produits exceptionnels	422		234	
Charges financières	2410		2871	
Charges exceptionnelles	466		75	
Impôts sur les bénéfices	2716		372	
Bénéfice ou perte	16248		2458	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19973			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14156			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			10824	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			843	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			273175	
Total Immobilisations (Augmentations)			12336	
Total Immobilisations (Diminutions)			333	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19973	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14156	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel