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BILAN ASSISTANCE CONSEIL ENTRETIEN MICRO 2021 Siren 449913789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	522	522		
Immobilisations corporelles	9003	6102	2901	2045
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9525	6624	2901	2045
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11218		11218	11523
Stock marchandises	766		766	1054
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	925	240	685	63
Créances – Autres	829		829	530
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5330		5330	12617
Caisse				
Charges constatées d’avance	436		436	599
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19503	240	19263	26386
Total général Actif	29028	2003		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			45	45
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1643	-2216
Résultat de l’exercice			-3054	3859
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6134	9188
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1403	267
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11754		
Autres dettes			14628	18975
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16031	19242
Total général Passif			22165	28431
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2971	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4297		2003	
Production vendue de biens – France	9234		5533	
Production vendue de services - France	14145		13550	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2544	
Autres produits	12			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	27688		23630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5120		949	
Variation de stock (marchandises)	288		-281	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6903		1850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	305		215	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6037		4696	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	726		1048	
Rémunérations du personnel 	9125		9829	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2114		1410	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	30618		19717	
Résultat d’exploitation	-2930		3913	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	124		54	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3054		3859	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2971	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9998	
Total Immobilisations (Augmentations)			2971	
Total Immobilisations (Diminutions)			3444	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel