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BILAN ASSISTANCE CONSEIL ENTRETIEN MICRO 2016 Siren 449913789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33866	29613	4252	5700
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	33866	29613	4252	5700
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13238		13238	16596
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60
Créances – Clients et comptes rattachés	6230		6230	2198
Créances – Autres	171		171	4317
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26471		26471	27587
Caisse				
Charges constatées d’avance	970		970	1858
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47080		47080	52615
Total général Actif	80946	11107		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			45	45
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1169	-404
Résultat de l’exercice			47	-766
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6422	6376
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			210	1601
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40585		
Autres dettes			44700	50338
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44910	51939
Total général Passif			51333	58315
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2336	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15958		11107	
Production vendue de biens – France	14124		16351	
Production vendue de services - France	15745		18233	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	619		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	46446		45692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2351	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9430		17878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3358		3313	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14363		14511	
(dont taxe professionnelle)	963			
Impôts, taxes et versements assimilés	1789		3153	
Rémunérations du personnel 	8118		6640	
Charges sociales			1163	
Dotations aux amortissements	3624		5426	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2816			
Total des charges d’exploitation	43497		54434	
Résultat d’exploitation	2949		-8743	
Produits financiers	496		3138	
Produits exceptionnels			6001	
Charges financières	10		1023	
Charges exceptionnelles	3224		139	
Impôts sur les bénéfices	165			
Bénéfice ou perte	47		-766	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2336	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32752	
Total Immobilisations (Augmentations)			2336	
Total Immobilisations (Diminutions)			1222	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel