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BILAN ASSET VOYAGES  AGENCE SEMINAIRES SOLUTIO 2020 Siren 449989722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5590	4600	990	
Fonds commercial	16000		16000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77821	63729	14092	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8758		8758	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153		152	
TOTAL (I)	108321	68329	39993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119159		119159	
Autres créances	13463		13463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838570		838570	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	971192		971192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079513	68329	1011185	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9930			
Report à nouveau	501615			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31314			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64307			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18995			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106560			
Dettes fiscales et sociales	24715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435325			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1011185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9307			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61471	121034	182505	
Chiffres d’affaires nets	61471	121034	182505	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			140	
Total des produits d’exploitation (I)			204644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116838	
Impôts, taxes et versements assimilés			1625	
Salaires et traitements			52230	
Charges sociales			2246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			571	
Total des charges d’exploitation (II) 			174483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30279	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3168			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	489			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177442			
BENEFICE OU PERTE	31314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-1700			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	571			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21590		
Total Immobilisations corporelles		76821		1000
Total Immobilisations financières		71146		
Total Général		169557		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77821
Prêts et immobilisations financières			61685	
Total Immobilisations financières			62235	8910
Total Général			62235	108321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62756	973		63729
AMORTISSEMENTS Total Général	67356	973		68329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153	153		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119159	119159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2734	2734		
T. V. A.	990	990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9406	9406		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	132775	132775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64307	64307		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106560	106560		
Personnel et comptes rattachés	6508	6508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13444	13444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2097	2097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2665	2665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18995	18995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220749	220749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435325	435325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40564			
Location, charges locatives et de copropriété	24002			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39430			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116838			
Taxe professionnelle	935			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	12194			
Total TVA. déductible sur biens et services	10169			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel