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BILAN A9 AUDIT CONSEIL 2016 Siren 449997048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1640	1640		
Fonds commercial	12400		12400	10900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83039	45857	37182	46239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3540		3540	2000
TOTAL (I)	106619	47497	59122	65139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				756
Clients et comptes rattachés	50822	1410	49412	44580
Autres créances	13272		13272	7663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56163		56163	61604
Charges constatées d’avance	3401		3401	3152
TOTAL (II)	123658	1410	122248	117754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230277	48907	181370	182893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81024		81102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2377		7622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91651		96974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30012		23628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1710		1662	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3141		831	
Dettes fiscales et sociales	32241		37593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1110		720	
Produits constatés d’avance (2)	21506		21486	
TOTAL (IV)	89719		85919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181370		182893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89719		85919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300031		300031	297873
Chiffres d’affaires nets	300031		300031	297873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2804	2262
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			302975	301143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53662	48627
Impôts, taxes et versements assimilés			2068	2029
Salaires et traitements			215166	212303
Charges sociales			19245	17869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10932	10844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	13
Total des charges d’exploitation (II) 			301090	293096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1885	8047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108	109
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108	109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1993	8156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-384		575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	303083		301293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300706		293671	
BENEFICE OU PERTE	2377		7622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2804		1108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12540		1500
Total Immobilisations corporelles		81165		1874
Total Immobilisations financières		8000		1540
Total Général		101705		4914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9540
Total Général				106619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1640			1640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34926	10932		45857
AMORTISSEMENTS Total Général	36566	10932		47497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1410		1410	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1410		1410	
TOTAL GENERAL	1410		1410	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3188			
Impôts sur les bénéfices	4313			
T. V. A.	2012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3289			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465			
Charges constatées d’avance	3401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71035	67495	3540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3141	3141		
Personnel et comptes rattachés	3687	3687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11173	11173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15670	15670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1710	1710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30012	30012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1110	1110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21506	21506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88009	88009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel