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BILAN A9 AUDIT CONSEIL 2015 Siren 449997048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1640	1640		102
Fonds commercial	10900		10900	10900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81165	34925	46239	53437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	101705	36565	65139	72438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	756		756	2069
Clients et comptes rattachés	45990	1410	44580	73939
Autres créances	7663		7663	4828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61604		61604	57594
Charges constatées d’avance	3152		3152	2688
TOTAL (II)	119164	1410	117754	141117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220869	37975	182893	213556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81102		68037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7622		13065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96974		89352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23628		39091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1662		1575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831		2385	
Dettes fiscales et sociales	37593		34691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720			
Produits constatés d’avance (2)	21486		46463	
TOTAL (IV)	85919		124204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182893		213556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85919		124204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297873		297873	247761
Chiffres d’affaires nets	297873		297873	247761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2262	1118
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			301143	249887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48627	47078
Impôts, taxes et versements assimilés			2029	1658
Salaires et traitements			212303	158892
Charges sociales			17869	16412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10844	11753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	13
Total des charges d’exploitation (II) 			293096	235805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8047	14082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			109	20
Autres intérêts et produits assimilés				113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109	133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8156	14215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41		184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41		168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575		1318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301293		250203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293671		237139	
BENEFICE OU PERTE	7622		13065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1108		1118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12540		
Total Immobilisations corporelles		77620		3545
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		98160		3545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général				101705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1538	102		1640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24183	10742		34926
AMORTISSEMENTS Total Général	25721	10844		36566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1154	1410	1154	1410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1154	1410	1154	1410
TOTAL GENERAL	1154	1410	1154	1410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1410	1154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3103			
T. V. A.	428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2863			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1269			
Charges constatées d’avance	3152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58804	58804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831	831		
Personnel et comptes rattachés	5388	5388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15649	15649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14873	14873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1682	1682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23628	23628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21486	21486		
TOTAL – ETAT DES DETTES	84257	84257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel