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BILAN TOLTECA 2020 Siren 449865484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	240000		240000	240000
Immobilisations incorporelles – Autres	1460	1460		
Immobilisations corporelles	95517	91570	3947	
Immobilisations financières	18470		18470	18438
Total Actif Immobilisé	355447	93030	262417	258438
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	144009		144009	82477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	247661		247661	275834
Créances – Autres	99053		99053	58088
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177639		177639	63397
Caisse				
Charges constatées d’avance	21685		21685	21246
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	690047		690047	501041
Total général Actif	1045493	258806		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			370559	370970
Résultat de l’exercice			-18700	5094
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			362859	387064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	12509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			490710	326048
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		120		
Autres dettes			48895	33857
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			589605	372414
Total général Passif			952464	759479
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4322	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	317578		258806	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317579		258806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	205630		92943	
Variation de stock (marchandises)	-61533		-229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129010		138941	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5518		4470	
Rémunérations du personnel 	48544		11988	
Charges sociales	4642		4506	
Dotations aux amortissements	343			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	201		238	
Total des charges d’exploitation	332355		252858	
Résultat d’exploitation	-14776		5949	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	64			
Charges financières	313		259	
Charges exceptionnelles	3676		596	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18700		5094	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	112			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12921			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1290	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			32	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			351124	
Total Immobilisations (Augmentations)			4322	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			112	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12921	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel