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BILAN TOLTECA 2019 Siren 449865484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	240000		240000	240000
Immobilisations incorporelles – Autres	1460	1460		
Immobilisations corporelles	91227	91227		
Immobilisations financières	18438		18438	18037
Total Actif Immobilisé	351124	92687	258438	258037
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	82477		82477	82248
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	275834		275834	310240
Créances – Autres	58088		58088	67644
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63397		63397	94095
Caisse				
Charges constatées d’avance	21246		21246	20595
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	501041		501041	574822
Total général Actif	852165	251366		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			370970	359759
Résultat de l’exercice			5094	11212
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			387064	381970
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			326048	392485
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		120		
Autres dettes			33857	58404
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			372414	450888
Total général Passif			759479	832859
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			401	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	258806		251366	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			67955	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258806		319321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92943		81845	
Variation de stock (marchandises)	-229		50209	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138941		115601	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4470		4740	
Rémunérations du personnel 	11988		61163	
Charges sociales	4506		15989	
Dotations aux amortissements			374	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	238		235	
Total des charges d’exploitation	252858		330157	
Résultat d’exploitation	5949		-10836	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			8336	
Charges financières	259		725	
Charges exceptionnelles	596		2767	
Impôts sur les bénéfices			-17203	
Bénéfice ou perte	5094		11212	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51983			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	57757			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			401	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			350724	
Total Immobilisations (Augmentations)			401	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51983	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			57757	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel