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BILAN TEXTI SONICS SAS 2021 Siren 449823244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56194	54645	1549	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600	3600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30927	30927		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83594	77669	5925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109100		109100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7713		7713	
TOTAL (I)	291131	166842	124288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37938		37938	
Autres créances	486435		486435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1590681		1590681	
Charges constatées d’avance	2819		2819	
TOTAL (II)	2117874		2117874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409005	166842	2242162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	29650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579612			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	61322			
TOTAL (II)	61322			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1370260			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57574			
Dettes fiscales et sociales	137943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567771			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2242162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1567087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63473	1117707	1181180	
Production vendue biens				
Production vendue services	3115	18723	21838	
Chiffres d’affaires nets	66588	1136430	1203019	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23986	
Autres produits			447	
Total des produits d’exploitation (I)			1232144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			784295	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102282	
Impôts, taxes et versements assimilés			2686	
Salaires et traitements			52762	
Charges sociales			17469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			665	
Total des charges d’exploitation (II) 			1001613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			386000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			386280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1620172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040559			
BENEFICE OU PERTE	579612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59795		
Total Immobilisations corporelles		114522		
Total Immobilisations financières		116814		
Total Général		291131		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116814
Total Général				291131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56551	1695	58246	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95313	13284	108597	
AMORTISSEMENTS Total Général	151864	14979	166843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7714		7714	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37939	37939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486435	486435		
Charges constatées d’avance	2819	2819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	534907	527193	7714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1993	1310	683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57575	57575		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137944	137944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1370260	1370260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567771	1567088	683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel