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BILAN TEXTI SONICS SAS 2016 Siren 449823244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52947	49517	3430	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600	2440	1160	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30927	29604	1323	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76445	56858	19586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109100		109100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7713		7713	
TOTAL (I)	280734	138420	142314	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118103		118103	
Autres créances	353970		353970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712886		712886	
Charges constatées d’avance	9379		9379	
TOTAL (II)	1194339		1194339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475074	138420	1336653	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	867545			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121370			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1022266			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	103195			
TOTAL (II)	103195			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181761			
Dettes fiscales et sociales	28319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1110			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336653			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211191			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64266	912209	976475	
Production vendue biens				
Production vendue services	11613	9174	20787	
Chiffres d’affaires nets	75879	921383	997263	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5280	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1002894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			643250	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121333	
Impôts, taxes et versements assimilés			3419	
Salaires et traitements			72557	
Charges sociales			30210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			897723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105171	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			60	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4790	
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4825	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1012382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891011			
BENEFICE OU PERTE	121370			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52829		
Total Immobilisations corporelles		110149		
Total Immobilisations financières		116814		
Total Général		279791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116814
Total Général				280734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51667	2640	2349	51957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69810	19969	3317	86463
AMORTISSEMENTS Total Général	121477	22609	5666	138420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7714			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	489167	481453	7714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181762	181762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1110	1110		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211192	211192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38314			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121333			
Taxe professionnelle	709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2710			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3419			
Montant de la TVA. collectée	17819			
Total TVA. déductible sur biens et services	154164			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2