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BILAN SOFIA 2018 Siren 449848613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	439004	393769	45235	19280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13022		13022	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	383203	277147	106055	126275
Immobilisations en cours	4950		4950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	840180	670917	169263	145556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1281		1281	
Clients et comptes rattachés	371788		371788	440252
Autres créances	60857		60857	74777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354940		354940	335856
Charges constatées d’avance	28160		28160	28181
TOTAL (II)	817028		817028	879067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1657209	670917	986292	1024623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215080		152662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63079		62417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311160		248080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100325		209561	
Dettes fiscales et sociales	574807		566981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675132		776542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986292		1024623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675132		776542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3254950	5697	3260647	3060895
Chiffres d’affaires nets	3254950	5697	3260647	3060895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1488	1677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8742	5033
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			3270890	3067616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			987422	1035880
Impôts, taxes et versements assimilés			47308	42381
Salaires et traitements			1503851	1301165
Charges sociales			603758	522850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87521	87206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	121
Total des charges d’exploitation (II) 			3229973	2989605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40916	78011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2522	2010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2522	2010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2522	2010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43438	80021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22430		336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6066			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28497		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27113		336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1204		5712	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6268		12227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3301909		3069962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3238829		3007545	
BENEFICE OU PERTE	63079		62417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8742		5033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397742		54284
Total Immobilisations corporelles		344621		57227
Total Immobilisations financières				
Total Général		742364		111512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13695	388153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13695	840180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378461	15307		393769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218346	72213	13412	277147
AMORTISSEMENTS Total Général	596808	87521	13412	670917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371788	371788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44597	44597		
T. V. A.	9617	9617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6643	6643		
Charges constatées d’avance	28160	28160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460806	460806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100325	100325		
Personnel et comptes rattachés	247406	247406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190084	190084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92981	92981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44335	44335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675132	675132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4901		1808	
Location, charges locatives et de copropriété	109080		100911	
Personnel extérieur à l’entreprise	64240		59545	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71866		90408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	737334		783205	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	987422		1035880	
Taxe professionnelle	13391		11654	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33917		30727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47308		42381	
Montant de la TVA. collectée	662549		587447	
Total TVA. déductible sur biens et services	171199		146246	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34