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BILAN SARL HOTEL RESTAURANT LA FERME DU CHOZAL 2021 Siren 449839174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8388	8388		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38693	23119	15574	16918
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134366	34741	99625	104387
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242477	214591	27886	27436
Autres immobilisations corporelles	304353	199406	104948	75145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	264476		264476	264476
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	542		542	542
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	993445	480245	513200	489055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127959		127959	98599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6305		6305	
Clients et comptes rattachés	1662		1662	1460
Autres créances	29078		29078	32526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1015
Disponibilités	132134		132134	160506
Charges constatées d’avance	13712		13712	35197
TOTAL (II)	310849		310849	329303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304293	480245	824048	818358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21671			
Report à nouveau			-17294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40550		48465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12500		12500	
TOTAL (I)	179222		138671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293616		255162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248928		263873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13208		14653	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57839		53166	
Dettes fiscales et sociales	19605		85312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11631		7521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644827		679687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824048		818358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375680		446898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728942		728942	830921
Chiffres d’affaires nets	728942		728942	830921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95203	34237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13666	23145
Autres produits			242	277
Total des produits d’exploitation (I)			838053	888580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192372	193606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29360	-36493
Autres achats et charges externes			301839	287541
Impôts, taxes et versements assimilés			8545	10495
Salaires et traitements			243686	304389
Charges sociales			38122	42612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36081	33640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	614
Total des charges d’exploitation (II) 			791688	836405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46365	52175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1154	1097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	
Total des charges financières (VI)			1177	1097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1096	-1090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45269	51086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	553		1274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24553		1274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22971		5508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1582		-4234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6301		-1614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862687		889861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822137		841396	
BENEFICE OU PERTE	40550		48465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3573		3613	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8388		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38693		
Total Immobilisations corporelles		646069		83197
Total Immobilisations financières		265168		
Total Général		958317		83197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48070	681196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265168
Total Général			48070	993445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8388			8388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21774	1345		23119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439100	34736	25099	448738
AMORTISSEMENTS Total Général	469263	36081	25099	480245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12500
Total Provisions réglementées	12500			12500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12500			12500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1662	1662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6226	6226		
Impôts sur les bénéfices	4688	4688		
T. V. A.	17207	17207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	769	769		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189	189		
Charges constatées d’avance	13712	13712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44601	44451	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205983	5983	200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87633	18486	69147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57839	57839		
Personnel et comptes rattachés	7320	7320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9304	9304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	824	824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2157	2157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248928	248928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11631	11631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	631619	362472	269147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel