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BILAN SARL HOTEL RESTAURANT LA FERME DU CHOZAL 2018 Siren 449839174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8388	8388		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35608	17913	17695	16814
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134366	20453	113912	118675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248028	230522	17506	24330
Autres immobilisations corporelles	236300	153459	82840	94494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266676		266676	264700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	679		679	671
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	930744	430736	500009	520383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54803		54803	52674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	2143		2143	190
Autres créances	60616		60616	63863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1015		1015	1015
Disponibilités	8014		8014	4446
Charges constatées d’avance	14433		14433	18576
TOTAL (II)	142524		142524	140764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073268	430736	642532	661148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34934		-63922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15428		28987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7500		5000	
TOTAL (I)	82994		65066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216414		232171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183321		213669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33459		39263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95091		87003	
Dettes fiscales et sociales	19306		18032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11948		5944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559538		596082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642532		661148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411149		596082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				7788
Production vendue services	840645		840645	786986
Chiffres d’affaires nets	840645		840645	794774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	12295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18131	15681
Autres produits			153	38
Total des produits d’exploitation (I)			862929	822789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138332	133248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2129	-10992
Autres achats et charges externes			333098	325486
Impôts, taxes et versements assimilés			12793	11191
Salaires et traitements			258924	223430
Charges sociales			65078	60249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31298	33990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			919	764
Total des charges d’exploitation (II) 			838314	777368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24615	45421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5453	6458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5453	6458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5442	-6456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19173	38965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		14830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2500		2500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2574		17330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2574		-11687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1171		-1709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862940		828434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847512		799447	
BENEFICE OU PERTE	15428		28987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8388		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33413		2195
Total Immobilisations corporelles		611949		6744
Total Immobilisations financières		266071		1984
Total Général		919821		10923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268055
Total Général				930744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8388			8388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16599	1314		17913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374451	29984		404435
AMORTISSEMENTS Total Général	399437	31298		430736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7500
Total Provisions réglementées	5000	2500		7500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	2500		7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2143	2143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2793	2793		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22550	22550		
T. V. A.	17647	17647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8826	8826		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8800	8800		
Charges constatées d’avance	14433	14433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77892	77192	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33162	33162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183252	34863	86957	61432
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95091	95091		
Personnel et comptes rattachés	2307	2307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12947	12947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1843	1843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2209	2209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183321	183321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11948	11948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526079	377690	86957	61432
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18136			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel