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BILAN ROOFMART GRAND OUEST 2021 Siren 449871706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1949	1949		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6124	5373	751	838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44116	31605	12511	7693
Autres immobilisations corporelles	120407	86660	33747	45023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33772		33772	33765
TOTAL (I)	206367	125587	80781	87320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-92		-92	-79
Marchandises	869235	44658	824577	597909
Avances et acomptes versés sur commandes	7179		7179	90250
Clients et comptes rattachés	1607872	15935	1591938	930200
Autres créances	387757		387757	311125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521111		521111	10792
Charges constatées d’avance	29322		29322	79073
TOTAL (II)	3422385	60593	3361792	2019270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3628753	186180	3442573	2106590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	743449		660996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275768		91615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184217		917611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	648093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475384		1110132	
Dettes fiscales et sociales	110260		67163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24619		11685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2258356		1188980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3442573		2106590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	648093			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10346584		10346584	8476349
Production vendue biens	378557		378557	332846
Production vendue services	257229		257229	207919
Chiffres d’affaires nets	10982370		10982370	9017114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127956	44028
Autres produits			-705	2146
Total des produits d’exploitation (I)			11109620	9063289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9209484	7314759
Variation de stock (marchandises)			-219017	71574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-252425	-136919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14	
Autres achats et charges externes			1793408	1594974
Impôts, taxes et versements assimilés			30158	29812
Salaires et traitements				
Charges sociales			1115	1138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14353	13347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11382	4268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134589	30215
Total des charges d’exploitation (II) 			10723061	8923166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386559	140123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21715	17526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21715	17526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29382	23603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29382	23603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7667	-6077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378892	134046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3697		1153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3697		1153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3697		-1114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99427		41318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11131335		9080854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10855566		8989240	
BENEFICE OU PERTE	275768		91615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13243			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1949		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		162840		7807
Total Immobilisations financières		33765		7
Total Général		198553		7814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1949
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33772
Total Général				206367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1949			1949
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109285	14353		123638
AMORTISSEMENTS Total Général	111233	14353		125587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52310	4589	12240	44658
Sur comptes clients	111614	6794	102473	15935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163923	11382	114713	60593
TOTAL GENERAL	163923	11382	114713	60593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11382		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33772	33772		
Clients douteux ou litigieux	22317	22317		
Autres créances clients	1585556	1585556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89529	89529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298228	298228		
Charges constatées d’avance	29322	29322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2058724	2058724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1475384	1475384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58111	58111		
T.V.A.	50901	50901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1248	1248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	648093	648093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24619	24619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2258356	2258356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel