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BILAN ROOFMART GRAND OUEST 2019 Siren 449871706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1949	1949		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5249	5249		525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36309	26894	9415	-1477
Autres immobilisations corporelles	116994	67289	49706	10642
Immobilisations en cours				55807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33765		33765	33758
TOTAL (I)	194266	101380	92885	99255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-39		-39	74
Marchandises	721753	79198	642556	721039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1139413	110018	1029395	1216329
Autres créances	363768		363768	480096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713		713	1134
Charges constatées d’avance	22480		22480	30165
TOTAL (II)	2248088	189215	2058873	2448836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2442354	290596	2151758	2548091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	669708		604414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8712		72554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825996		841968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4404		14129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166621		403911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069095		1221414	
Dettes fiscales et sociales	47807		50947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37837		15722	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	1325763		1706123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2151758		2548091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9475564		9475564	8721165
Production vendue biens	42363		42363	
Production vendue services	241943		241943	235359
Chiffres d’affaires nets	9759870		9759870	8956525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145132	60173
Autres produits			3429	251
Total des produits d’exploitation (I)			9908431	9016950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8129142	7613674
Variation de stock (marchandises)			33154	-137489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-200729	-104463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74	-74
Autres achats et charges externes			1685799	1465067
Impôts, taxes et versements assimilés			26287	23130
Salaires et traitements			197	
Charges sociales			848	877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18426	9549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130595	1367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77505	38166
Total des charges d’exploitation (II) 			9901298	8909804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7133	107146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20450	10263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20450	10263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22790	13102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22790	13102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2340	-2838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4793	104307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1683		839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21		875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1704		1714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11284		3652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11284		3652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9580		-1938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3925		29816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9930585		9028927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9939297		8956373	
BENEFICE OU PERTE	-8712		72554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1949		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148862		67856
Total Immobilisations financières		33758		7
Total Général		184569		67863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1949
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55807	2359	158552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33765
Total Général		55807	2359	194266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1949			1949
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83365	18426	2359	99432
AMORTISSEMENTS Total Général	85313	18426	2359	101380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33829	118114	72746	79198
Sur comptes clients	97604	12480	66	110018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131433	130595	72812	189215
TOTAL GENERAL	131433	130595	72812	189215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130595	72812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33765		33765	
Clients douteux ou litigieux	152827	152827		
Autres créances clients	986586	986586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18434	18434		
T. V. A.	82940	82940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262394	262394		
Charges constatées d’avance	22480	22480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1559426	1525661	33765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4404	4404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1069095	1069095		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42599	42599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5208	5208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166621	166621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37837	37837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325763	1325763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel