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BILAN ROOFMART GRAND OUEST 2018 Siren 449871706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1949	1949		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5249	4724	525	656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25290	26767	-1477	6572
Autres immobilisations corporelles	62516	51874	10642	9583
Immobilisations en cours	55807		55807	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33758		33758	25751
TOTAL (I)	184569	85313	99255	42563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74		74	
Marchandises	754868	33829	721039	583549
Avances et acomptes versés sur commandes				2129
Clients et comptes rattachés	1313932	97604	1216329	1226701
Autres créances	480096		480096	503058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1134		1134	421
Charges constatées d’avance	30165		30165	27943
TOTAL (II)	2580269	131433	2448836	2343803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2764837	216746	2548091	2386367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604414		435596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72554		193122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841968		788720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14129		13431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403911		76651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221414		1430281	
Dettes fiscales et sociales	50947		67203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15722		435	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	1706123		1597648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2548091		2386368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8721165		8721165	7361975
Production vendue biens				
Production vendue services	235209	150	235359	331239
Chiffres d’affaires nets	8956375	150	8956525	7693215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60173	53293
Autres produits			251	51
Total des produits d’exploitation (I)			9016950	7746560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7613674	6309591
Variation de stock (marchandises)			-137489	-95964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-104463	-149224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74	
Autres achats et charges externes			1465067	1325804
Impôts, taxes et versements assimilés			23130	27526
Salaires et traitements				
Charges sociales			877	164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9549	10653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1367	54460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38166	18659
Total des charges d’exploitation (II) 			8909804	7501670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107146	244889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10263	4182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10263	4182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13102	4985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13102	4985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2838	-803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104307	244085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	839		48188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	875			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1714		48188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3652		6148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3652		6148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1938		42039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29816		93003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9028927		7798930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8956373		7605809	
BENEFICE OU PERTE	72554		193121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1949		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90628		58234
Total Immobilisations financières		25751		8007
Total Général		118328		66241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1949
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33758
Total Général				184569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1949			1949
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73816	9549		83365
AMORTISSEMENTS Total Général	75764	9549		85313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33829			33829
Sur comptes clients	133914	1367	37677	97604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167743	1367	37677	131433
TOTAL GENERAL	167743	1367	37677	131433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1367	37677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33758		33758	
Clients douteux ou litigieux	129415	129415		
Autres créances clients	1184518	1184518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66401	66401		
T. V. A.	121378	121378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29	29		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292288	292288		
Charges constatées d’avance	30165	30165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1857951	1824193	33758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14129	14129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1221414	1221414		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50947	50947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403911	403911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15722	15722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1	1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706123	1706123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel