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BILAN ROOFMART GRAND OUEST 2017 Siren 449871706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1948	1948		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5248	4592	656	1180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25290	18717	6572	14333
Autres immobilisations corporelles	60089	50505	9583	13641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25751		25751	25744
TOTAL (I)	118327	75764	42563	54900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	617378	33829	583549	480738
Avances et acomptes versés sur commandes	2129		2129	3424
Clients et comptes rattachés	1360615	133914	1226701	980693
Autres créances	503058		503058	407970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421		421	1117
Charges constatées d’avance	27943		27943	23633
TOTAL (II)	2511546	167743	2343803	1897576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2629875	243507	2386367	1952477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435597		276751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193121		232050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788719		618802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13430		27272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9647		5911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1430281		1198816	
Dettes fiscales et sociales	67202		71152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435		29884	
Produits constatés d’avance (2)			636	
TOTAL (IV)	1597648		1333674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2386367		1952477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7361975		7361975	6446739
Production vendue biens				
Production vendue services	331239		331239	301414
Chiffres d’affaires nets	7693215		7693215	6748153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53293	133149
Autres produits			51	32
Total des produits d’exploitation (I)			7746560	6881335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6309591	5375351
Variation de stock (marchandises)			-95964	-63195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-149224	-82054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1325804	1134810
Impôts, taxes et versements assimilés			27526	24372
Salaires et traitements				
Charges sociales			164	969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10653	8485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54460	57341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18659	74956
Total des charges d’exploitation (II) 			7501670	6531037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244889	350297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4182	7225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4182	7225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4985	2851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4985	2851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-803	4373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244085	354671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48188		1051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48188		1051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6148		1019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6148		1019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42039		31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93003		122652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7798930		6889612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7605809		6657561	
BENEFICE OU PERTE	193121		232050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1948		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92495		-1867
Total Immobilisations financières		25744		6
Total Général		120188		-1860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1948
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25751
Total Général				118327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1948			1948
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63339	10653	176	73815
AMORTISSEMENTS Total Général	65287	10653	176	75764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40675	33829	40675	33829
Sur comptes clients	122522	20631	9239	133914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163197	54460	49914	167743
TOTAL GENERAL	163197	54460	49914	167743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54460	49914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25751	25751		
Clients douteux ou litigieux	157068			
Autres créances clients	1203546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32864			
T. V. A.	83210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386983			
Charges constatées d’avance	27943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1917369	1917369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13430	13430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1430281	1430281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67202	67202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76650	76650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435	435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1588000	1588000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel