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BILAN ROOFMART GRAND OUEST 2016 Siren 449871706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1949	1949		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5249	4068	1181	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28472	14139	14333	
Autres immobilisations corporelles	58774	45132	13642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25745		25745	
TOTAL (I)	120188	65288	54901	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	521414	40676	480739	
Avances et acomptes versés sur commandes	3424		3424	
Clients et comptes rattachés	1103215	122522	980693	
Autres créances	407970		407970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1117		1117	
Charges constatées d’avance	23634		23634	
TOTAL (II)	2060775	163198	1897577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2180963	228486	1952478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276752			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27273			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5912			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1198817			
Dettes fiscales et sociales	71152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29885			
Produits constatés d’avance (2)	637			
TOTAL (IV)	1333675			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1952478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1327763			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27273			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6446739		6446739	
Production vendue biens				
Production vendue services	301415		301415	
Chiffres d’affaires nets	6748154		6748154	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133149	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			6881335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5375351	
Variation de stock (marchandises)			-63195	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-82055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1134810	
Impôts, taxes et versements assimilés			24372	
Salaires et traitements				
Charges sociales			969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74956	
Total des charges d’exploitation (II) 			6531038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2851	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2851	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122653			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6889612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6657561			
BENEFICE OU PERTE	232051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55943			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1949		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76597		15898
Total Immobilisations financières		25738		7
Total Général		104284		15905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1949
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25745
Total Général				120188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1949			1949
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54854	8486		63339
AMORTISSEMENTS Total Général	56802	8486		65288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62831	40676	62831	40676
Sur comptes clients	120231	16666	14375	122522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183062	57342	77206	163198
TOTAL GENERAL	183062	57342	77206	163198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57342	77206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25745			
Clients douteux ou litigieux	161234			
Autres créances clients	941981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	286456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98230			
Charges constatées d’avance	23634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1563988	1538243	25745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27273	27273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1198817	1198817		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57065	57065		
T.V.A.	14088	14088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29885	29885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	637	637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327763	1327763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel