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BILAN POMES DARRE TP 2018 Siren 449823905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18318	14358	3959	3216
Fonds commercial	282000		282000	282000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83615		83615	114041
Constructions	988000	57428	930571	1151059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	592909	514918	77990	90124
Autres immobilisations corporelles	312665	282678	29987	29853
Immobilisations en cours	129549		129549	129550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50000		50000	
Autres participations				50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	372		372	472
Prêts				
Autres immobilisations financières	24500		24500	24500
TOTAL (I)	2481930	869384	1612546	1874814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27466		27466	31533
En cours de production de biens	480600		480600	562400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2266848	59693	2207154	2850980
Autres créances	435777		435777	465149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046837		1046837	1122156
Charges constatées d’avance	105349		105349	68582
TOTAL (II)	4362880	59693	4303186	5100800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	39031		39031	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6883842	929077	5954764	6975614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53570		53570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1970782		2042672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1128594		1207793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11728		-79198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3167175		3227337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218000		215200	
Provisions pour charges	109762		119843	
TOTAL (III)	327762		335043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464327		821775	
Emprunts et dettes financières divers (4)			34953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916447		1488731	
Dettes fiscales et sociales	972199		771190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30002		70777	
Autres dettes	43660		67697	
Produits constatés d’avance (2)	33190		158111	
TOTAL (IV)	2459827		3413234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5954764		6975614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2186827		3048234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98599		396700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23305	4500
Production vendue biens				
Production vendue services			6358539	5288684
Chiffres d’affaires nets			6381844	5293185
				
Production stockée			-81800	271050
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1457	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75762	68521
Autres produits			10360	2126
Total des produits d’exploitation (I)			6387623	5634881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-737	-389
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1592778	1713498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4067	2667
Autres achats et charges externes			3231003	2519341
Impôts, taxes et versements assimilés			47902	50987
Salaires et traitements			914600	835590
Charges sociales			506999	481584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88213	71350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1760	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8800	11900
Autres charges			1612	189
Total des charges d’exploitation (II) 			6396996	5686717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9373	-51836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11845	5837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11845	59167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15255	16561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15255	16561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3410	42606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12784	-9230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228793		69500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10081		10080	
Total des produits exceptionnels (VII)	238874		79580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6173		26085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209256		1498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			129923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215429		157506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23445		-77926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-7958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6638341		5773628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6626613		5852826	
BENEFICE OU PERTE	11728		-79198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297918		2400
Total Immobilisations corporelles		2326029		31207
Total Immobilisations financières		74972		15
Total Général		2698919		33622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250496	2106740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114	74872
Total Général			250610	2481930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12702	1657		14359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811403	84976	41354	855025
AMORTISSEMENTS Total Général	824105	86634	41354	869384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				109762
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218000
Total Provisions pour risques et charges	335043	8800	16081	327762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57934	1760		59694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57934	1760		59694
TOTAL GENERAL	392977	10560	16081	387456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10560	6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10081	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24500		24500	
Clients douteux ou litigieux	94647	94647		
Autres créances clients	2172201	2172201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189	189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9	9		
Impôts sur les bénéfices	84473	84473		
T. V. A.	68134	68134		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27617		27617	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255356	255356		
Charges constatées d’avance	105349	105349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832475	2780358	52117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58008	58008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406320	133320	273000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	916448	916448		
Personnel et comptes rattachés	93509	93509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63234	63234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	777666	777666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37790	37790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30002	30002		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43660	43660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33191	33191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2459827	2186827	273000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel