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BILAN POMES DARRE TP 2017 Siren 449823905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15918	12702	3216	2866
Fonds commercial	282000		282000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114041		114041	55000
Constructions	1199955	48896	1151059	300599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579187	489063	90124	46083
Autres immobilisations corporelles	303296	273444	29853	7431
Immobilisations en cours	129550		129550	129550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	472		472	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24500		24500	24500
TOTAL (I)	2698919	824105	1874814	566028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31533		31533	34200
En cours de production de biens	562400		562400	291350
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2908914	57934	2850980	1628952
Autres créances	465149		465149	359216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1122156		1122156	691075
Charges constatées d’avance	68582		68582	52842
TOTAL (II)	5158734	57934	5100800	3057635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7857653	882039	6975614	3623663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53570		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2042672			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1207793		1021062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79198		186730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3227337		1235293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215200		98800	
Provisions pour charges	119843			
TOTAL (III)	335043		98800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821775		462783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1488731		969373	
Dettes fiscales et sociales	771190		645959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70777			
Autres dettes	67697		151631	
Produits constatés d’avance (2)	158111		59825	
TOTAL (IV)	3413234		2289570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6975614		3623663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3048234		1865570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	396700			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4500		4500	12978
Production vendue biens				
Production vendue services	5288684		5288684	3900438
Chiffres d’affaires nets	5293185		5293185	3913416
				
Production stockée			271050	-128800
Production immobilisée				110000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68521	48619
Autres produits			2126	21
Total des produits d’exploitation (I)			5634881	3943256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-389	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1713498	1095410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2667	-34200
Autres achats et charges externes			2519341	1447543
Impôts, taxes et versements assimilés			50987	31894
Salaires et traitements			835590	692053
Charges sociales			481584	374853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71350	63385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11900	
Autres charges			189	5128
Total des charges d’exploitation (II) 			5686717	3676290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51836	266966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5837	2449
Reprises sur provisions et transferts de charges			53330	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59167	2449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16561	58106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16561	58106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42606	-55657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9230	211309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69500		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10080			
Total des produits exceptionnels (VII)	79580		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26085		1394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129923			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157506		1394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77926		10606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7958		35184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5773628		3957704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5852826		3770974	
BENEFICE OU PERTE	-79198		186730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109701		67636	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46521		44016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138		416	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12688		285230
Total Immobilisations corporelles		1431697		1045932
Total Immobilisations financières		24500		50472
Total Général		1468885		1381634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151600	2326029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74972
Total Général			151600	2698919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9822	2880		12702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	893035	68470	150102	811403
AMORTISSEMENTS Total Général	902857	71350	150102	824105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				119843
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215200
Total Provisions pour risques et charges	98800	268323	32080	335043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45677	12257		57934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45677	12257		57934
TOTAL GENERAL	144477	280580	32080	392977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11900	22000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		129923	10080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24500			
Clients douteux ou litigieux	84087			
Autres créances clients	2824827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5547			
Impôts sur les bénéfices	127981			
T. V. A.	34551			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35181			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261888			
Charges constatées d’avance	68582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3467145	3442645	24500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321051	321051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500723	135723	332000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1488731	1488731		
Personnel et comptes rattachés	90486	90486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74115	74115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	545647	545647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60943	60943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70777	70777		
Groupe et associés	34953	34953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67697	67697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158111	158111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3413234	3048234	332000	33000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel