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BILAN POINT PAROLE 2018 Siren 449852110
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 17310 1712 15598
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 21903 14571 7332
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2444 2444
TOTAL (I) 41657 16283 25374
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 197276 520 196756
Autres créances 123950 123950
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30000 30000
Disponibilités 172405 172405
Charges constatées d’avance 15902 15902
TOTAL (II) 539534 520 539014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 581191 16803 564388
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 294251
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72267
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 367618
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74419
Dettes fiscales et sociales 118855
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3496
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 196771
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 564388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 196771
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 779135 779135
Chiffres d’affaires nets 779135 779135
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 779137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 250262
Impôts, taxes et versements assimilés 5632
Salaires et traitements 304833
Charges sociales 101740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2642
Total des charges d’exploitation (II) 670738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 108399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 140
Autres intérêts et produits assimilés 65
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1066
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 109466
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3058
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3058
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 46
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14621
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11610
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25589
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 783262
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 710995
BENEFICE OU PERTE 72267
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 4300
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 449
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 21903
Total Immobilisations financières 6551 53
Total Général 28454 17363
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21903
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4160 2444
Total Général 4160 41657
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1712 1712
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11174 3397 14571
AMORTISSEMENTS Total Général 11174 5109 16283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 520 520
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 520 520
TOTAL GENERAL 520 520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 520
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2444 2444
Clients douteux ou litigieux 624 624
Autres créances clients 196652 196652
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1134 1134
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3597 3597
T. V. A. 8339 8339
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 110000 110000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 881 881
Charges constatées d’avance 15902 15902
TOTAL ETAT DES CREANCES 339573 337129 2444
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 74419 74419
Personnel et comptes rattachés 25683 25683
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39588 39588
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 48072 48072
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5513 5513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3496 3496
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 196771 196771
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 160939
Location, charges locatives et de copropriété 10996
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17649
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 60677
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 250262
Taxe professionnelle 402
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5230
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5632
Montant de la TVA. collectée 140436
Total TVA. déductible sur biens et services 10621
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 6