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BILAN PHARMACIE DU MIDI 2018 Siren 449807601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2121909		2121909	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76260	76260		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117893	107015	10878	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52062	38120	13942	
TOTAL (I)	2368125	221395	2146729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227266	10380	216885	
Avances et acomptes versés sur commandes	1924		1924	
Clients et comptes rattachés	37500		37500	
Autres créances	44769		44769	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4520		4520	
Disponibilités	58089		58089	
Charges constatées d’avance	17318		17318	
TOTAL (II)	391387	10380	381006	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2759512	231776	2527736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	380355			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1984			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1354292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244678			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218237			
Dettes fiscales et sociales	51904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	794			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	584179			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2527736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13272			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2253532		2253532	
Production vendue biens				
Production vendue services	37127		37127	
Chiffres d’affaires nets	2290659		2290659	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34569	
Autres produits			1070	
Total des produits d’exploitation (I)			2326300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1581302	
Variation de stock (marchandises)			30411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126361	
Impôts, taxes et versements assimilés			8230	
Salaires et traitements			203143	
Charges sociales			76766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10380	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1073	
Total des charges d’exploitation (II) 			2047935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2326360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139275			
BENEFICE OU PERTE	187085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11803			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2121909		
Total Immobilisations corporelles		237621		10312
Total Immobilisations financières		52062		
Total Général		2411592		10312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2121909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53779	194153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52062
Total Général			53779	2368125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227940	9114	53779	183275
AMORTISSEMENTS Total Général	227940	9114	53779	183275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	38120			38120
Sur stocks et en cours	10329	10380	10329	10380
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48449	10380	10329	48500
TOTAL GENERAL	48449	10380	10329	48500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10380	10329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52062			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	583			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37171			
T. V. A.	4604			
Autres impôts, taxes versements assimilés	804			
Divers	1414			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192			
Charges constatées d’avance	17318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151650	99587	52062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13272	13272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231406	174643	56762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218237	218237		
Personnel et comptes rattachés	27851	27851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16394	16394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2246	2246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5412	5412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68564	40000	28564	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	794	794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584179	498852	85326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel