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BILAN PHARMACIE DU DAMIER 2016 Siren 449813252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1790000		1790000	1790000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22791	17591	5200	8087
Autres immobilisations corporelles	81089	66708	14381	16953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1893880	84299	1809581	1815040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243257		243257	223890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9353		9353	27979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312505		312505	177108
Charges constatées d’avance	2850		2850	6576
TOTAL (II)	567964		567964	435554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2461844	84299	2377546	2250594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1584261		1458465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179844		170196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1772355		1636911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234311		314313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41274		47562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273136		198561	
Dettes fiscales et sociales	55519		52576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	952		672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605191		613684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2377546		2250594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451378		299371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2811332		2811332	2809998
Production vendue biens				
Production vendue services	17724		17724	35562
Chiffres d’affaires nets	2829056		2829056	2845560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23547	20971
Autres produits			316	78
Total des produits d’exploitation (I)			2852919	2866609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1995684	2028237
Variation de stock (marchandises)			-19366	1366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108888	125086
Impôts, taxes et versements assimilés			25264	23939
Salaires et traitements			319034	291161
Charges sociales			148974	141129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8458	6402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			442	44
Total des charges d’exploitation (II) 			2587378	2617365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265541	249244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7380	9080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7380	9080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7380	-9080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258161	240164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4233		94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4233		-94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74084		69874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2852919		2866609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2673074		2696413	
BENEFICE OU PERTE	179844		170196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23547		20971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75180		72469	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1790000		
Total Immobilisations corporelles		100881		2999
Total Immobilisations financières				
Total Général		1890881		2999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1790000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1893880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75840	8458		84299
AMORTISSEMENTS Total Général	75840	8458		84299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5757			
T. V. A.	1599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1997			
Charges constatées d’avance	2850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12203	12203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234063	80250	153813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273136	273136		
Personnel et comptes rattachés	16894	16894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29167	29167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8672	8672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785	785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41274	41274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	952	952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605191	451378	153813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35658		49113	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8141		9410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65089		66563	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108888		125086	
Taxe professionnelle	5491		5713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19773		18226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25264		23939	
Montant de la TVA. collectée	139293		134943	
Total TVA. déductible sur biens et services	116474		117773	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5