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BILAN P.F. SARL 2018 Siren 449813062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres	8966	866	8100	8100
Immobilisations corporelles	257163	188547	68615	75126
Immobilisations financières	6746		6746	8416
Total Actif Immobilisé	290875	189413	101461	109642
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23764		23764	22624
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7925		7925	4925
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29005		29005	24929
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24048		24048	29619
Caisse				
Charges constatées d’avance	4046		4046	3915
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88788		88788	86013
Total général Actif	379663			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			95992	87059
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1572	8933
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102780	104352
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5371	19329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32917	21374
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6801		
Autres dettes			49181	50600
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87470	91303
Total général Passif			190250	195655
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20261	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	722979		690142	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3467		2703	
Autres produits	8114		8234	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	734560		701080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	223896		207919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1140		-3194	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121597		124309	
(dont taxe professionnelle)	1173			
Impôts, taxes et versements assimilés	13678		11658	
Rémunérations du personnel 	256931		236623	
Charges sociales	97514		90371	
Dotations aux amortissements	24672		22927	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	608		576	
Total des charges d’exploitation	737758		691189	
Résultat d’exploitation	-3197		9890	
Produits financiers	159		350	
Produits exceptionnels	3035		351	
Charges financières	140		240	
Charges exceptionnelles	1428		1418	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1572		8933	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86361			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40306			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8727	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2727	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6707	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3770	
Total Immobilisations (Valeur brute)			280024	
Total Immobilisations (Augmentations)			20261	
Total Immobilisations (Diminutions)			9410	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86361	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40306	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel