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BILAN NUMAA 2020 Siren 449828342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7889	7889		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	316494	220202	96292	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34700		34700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37300		37300	
TOTAL (I)	396383	228091	168292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3762986		3762986	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4860		4860	
Clients et comptes rattachés	3934369		3934369	
Autres créances	1553355	90217	1463138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622967		622967	
Charges constatées d’avance	4608		4608	
TOTAL (II)	9883146	90217	9792929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10279528	318308	9961220	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707592			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1475205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42930			
Provisions pour charges	5100			
TOTAL (III)	48030			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1789195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1504780			
Dettes fiscales et sociales	749940			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	689789			
Produits constatés d’avance (2)	3623295			
TOTAL (IV)	8437985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9961220			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7935471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	698554			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7889		
Total Immobilisations corporelles		308011		8483
Total Immobilisations financières		8700		63300
Total Général		324600		71783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72000
Total Général				396383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7889			7889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167721	52481		220202
AMORTISSEMENTS Total Général	175610	52481		228091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48030
Total Provisions pour risques et charges	60153		12123	48030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101737		101737	
Sur comptes clients	2708		2708	
Autres provisions pour dépréciation	90217			90217
Total Provisions pour dépréciation	194662		104444	90217
TOTAL GENERAL	254815		116567	138247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			104444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12123	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37300		37300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3934369	3934369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275191	275191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3298	3298		
Divers				
Groupe et associés	643802	643802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631064	631064		
Charges constatées d’avance	4608	4608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5529633	5492333	37300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1789195	1338351	346056	104788
Emprunts et dettes financières divers	2237	2237		
Fournisseurs et comptes rattachés	1504780	1504780		
Personnel et comptes rattachés	28144	28144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44637	44637		
Impôts sur les bénéfices	15635	15635		
T.V.A.	655001	655001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6523	6523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27078	27078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	689789	689789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3623295	3623295		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8386315	7935471	346056	104788
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17874			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1385106			
Location, charges locatives et de copropriété	74904			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	320478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1993091			
Taxe professionnelle	4065			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28345			
Montant de la TVA. collectée	1100911			
Total TVA. déductible sur biens et services	411692			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel