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BILAN NUMAA 2017 Siren 449828342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7889	3335	4554	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	304493	64604	239889	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030		1030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	314912	67939	246973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		8240	-8240	
En cours de production de biens	1765084	281650	1483435	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3192		3192	
Clients et comptes rattachés	114062	6094	107969	
Autres créances	1360018	90217	1269801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	811351		811351	
Charges constatées d’avance	3891		3891	
TOTAL (II)	4057599	386200	3671399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4372511	454140	3918371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	854250			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12302			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1416552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	318239			
Provisions pour charges	46393			
TOTAL (III)	364632			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	285637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749343			
Dettes fiscales et sociales	62192			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330			
Autres dettes	669714			
Produits constatés d’avance (2)	18970			
TOTAL (IV)	2137187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3918371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1855766			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7889		
Total Immobilisations corporelles		205568		169804
Total Immobilisations financières		1830		700
Total Général		215287		170504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70879	304493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2530
Total Général			70879	314912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560	2775		3335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24865	46431	6692	64604
AMORTISSEMENTS Total Général	25425	49206	6692	67939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12123
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				352509
Total Provisions pour risques et charges	357804	34270	27441	364632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	351695		61805	289890
Sur comptes clients	3386	2708		6094
Autres provisions pour dépréciation	90217			90217
Total Provisions pour dépréciation	445298	2708	61805	386200
TOTAL GENERAL	803102	36977	89247	750833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36977	89247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	7312			
Autres créances clients	106750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320			
Impôts sur les bénéfices	11512			
T. V. A.	118749			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6169			
Divers				
Groupe et associés	440754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782515			
Charges constatées d’avance	3891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1479471	1477971	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351001	69580	260467	
Emprunts et dettes financières divers	5369	5369		
Fournisseurs et comptes rattachés	749343	749343		
Personnel et comptes rattachés	5473	5473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19461	19461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33857	33857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3401	3401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330	330		
Groupe et associés	280268	280268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	669714	669714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18970	18970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2137187	1855766	260467	20954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260645			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25669			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1488144			
Location, charges locatives et de copropriété	68567			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	311545			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127812			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1996068			
Taxe professionnelle	4238			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7346			
Montant de la TVA. collectée	486129			
Total TVA. déductible sur biens et services	197789			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3