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BILAN LOMBRICORSE SARL 2017 Siren 449886688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4342	3815	527	1974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103771	28292	75479	74527
Constructions	349555	34998	314558	99087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2231575	1392987	838588	962600
Autres immobilisations corporelles	318413	247095	71317	53076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3019657	1707187	1312469	1203264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36342		36342	29820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29421		29421	38500
Clients et comptes rattachés	227112		227112	379527
Autres créances	387817		387817	416790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510839		510839	190471
Charges constatées d’avance	1155		1155	1155
TOTAL (II)	1192685		1192685	1056263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4212342	1707187	2505154	2259527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	579684		579684	
Report à nouveau	574004		696665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130802		77339	
Subventions d’investissement	202951		229484	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597441		1693171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8782		6959	
TOTAL (III)	8782		6959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483352		372872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124756		117360	
Dettes fiscales et sociales	74004		69164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208183			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898932		559396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2505154		2259527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543561		353780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1110890	1342798
Production vendue services			51594	59073
Chiffres d’affaires nets			1162484	1401871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21893	11637
Autres produits				297
Total des produits d’exploitation (I)			1184376	1413805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50986	64299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6522	48050
Autres achats et charges externes			533855	762644
Impôts, taxes et versements assimilés			4438	4484
Salaires et traitements			216572	208941
Charges sociales			75976	68893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198596	176246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8782	6959
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1082684	1340516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101693	73288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8458	10046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8458	10046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8458	-10046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93235	63242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17016		915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26533		66533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43549		67448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33076		59336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33076		59336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10473		8112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27095		-5985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227925		1481253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097123		1403914	
BENEFICE OU PERTE	130802		77339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33539		57294	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4342		
Total Immobilisations corporelles		2695513		307801
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		2711855		307801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3003314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				3019656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2367	1447		3815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1506223	197148		1703371
AMORTISSEMENTS Total Général	1508591	198595		1707187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6959	8782	6959	8782
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6959	8782	6959	8782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6959	8782	6959	8782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8782	6959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38620			
T. V. A.	106396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242800			
Charges constatées d’avance	1154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	616082	616082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483352	127981	305366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124756	124756		
Personnel et comptes rattachés	31524	31524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32844	32844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4671	4671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4964	4964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8636	8636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208182	208182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898931	543561	305366	50003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	296000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	21350			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5950			
Location, charges locatives et de copropriété	56665			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128749			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533855			
Taxe professionnelle	1978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2460			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4438			
Montant de la TVA. collectée	16164			
Total TVA. déductible sur biens et services	52945			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel