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BILAN I MEDIA INFORMATIQUE 2017 Siren 449876861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47000		47000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11241	11241		
Immobilisations financières	1964		1964	
Total Actif Immobilisé	60205	11241	48964	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28358	784	27573	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3975		3975	
Créances – Autres	428		428	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93747		93747	
Caisse				
Charges constatées d’avance	95		95	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126605	784	125820	
Total général Actif	186811			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			123324	
Report à nouveau			-219	
Résultat de l’exercice			6050	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151155	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3362	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91		
Autres dettes			20267	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23630	
Total général Passif			174785	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	93408			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53323			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2926			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149657			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57489			
Variation de stock (marchandises)	8678			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24287			
(dont taxe professionnelle)	790			
Impôts, taxes et versements assimilés	2359			
Rémunérations du personnel 	37747			
Charges sociales	11406			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	784			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	142754			
Résultat d’exploitation	6902			
Produits financiers	17			
Produits exceptionnels				
Charges financières	12			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	857			
Bénéfice ou perte	6050			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29523			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14036			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60205	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			784	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			784	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1935	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1935	
DIVERS Montant de la TVA collectée			29523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14036	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel