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BILAN HOLDING MAZZELLI 2017 Siren 449832799				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				78160
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				35968
Immobilisations financières	181		181	1853
Total Actif Immobilisé	181		181	115981
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2633		2633	9444
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4876		4876	
Créances – Autres	129529		129529	12648
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2509		2509	4410
Caisse				
Charges constatées d’avance	693		693	628
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140240		140240	27130
Total général Actif	140421	1414		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			58149	57200
Report à nouveau				30
Résultat de l’exercice			897	919
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67296	66399
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35456	42623
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10283	7025
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27385	27064
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73125	76712
Total général Passif			140421	143111
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23266	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5040	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			120000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4063		1414	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183068		195984	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5114		7858	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192245		205256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8186		12319	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14617		13951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6811		1240	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	63954		63145	
(dont taxe professionnelle)	1060			
Impôts, taxes et versements assimilés	4434		3812	
Rémunérations du personnel 	69120		81728	
Charges sociales	19939		16424	
Dotations aux amortissements	10639		9143	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1270		2005	
Total des charges d’exploitation	198970		203767	
Résultat d’exploitation	-6725		1489	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	120000			
Charges financières	2982		1587	
Charges exceptionnelles	110863		591	
Impôts sur les bénéfices	-1467		-1607	
Bénéfice ou perte	897		919	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel