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BILAN HERMITAGE 2019 Siren 449818509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74101	74101		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1174071	1069072	104999	141871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2190		2190	3180
Créances rattachées à des participations	18285932		18285932	20567447
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688559	5400	1683159	1591462
TOTAL (I)	21224853	1148573	20076280	22303961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	151566		151566	151566
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4763		4763	
Clients et comptes rattachés	8935567		8935567	7422131
Autres créances	188374		188374	203105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25010	81	24929	24828
Disponibilités	1492		1492	62810
Charges constatées d’avance	112112		112112	105104
TOTAL (II)	9418884	81	9418803	7969544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30643737	1148653	29495083	30273505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19035			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	559215		559215	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	361657			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24710		380691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11964616		11939906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28003		28003	
Provisions pour charges	956748		982177	
TOTAL (III)	984751		1010180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12483488		12833142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756516		958122	
Dettes fiscales et sociales	1701314		1951402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1570598		1557128	
Produits constatés d’avance (2)	33800			
TOTAL (IV)	16545716		17323418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29495083		30273505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2133846		2133846	2501739
Chiffres d’affaires nets	2133846		2133846	2501739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33661	8315
Autres produits			20480	1562285
Total des produits d’exploitation (I)			2187987	4072340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1037694	1235694
Impôts, taxes et versements assimilés			26958	37166
Salaires et traitements			736649	830504
Charges sociales			346260	380409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37677	64805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1421	6269
Total des charges d’exploitation (II) 			2186659	2554845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1328	1517494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				34855
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57319	78737
Reprises sur provisions et transferts de charges			101	427
Différences positives de change			79	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57499	79171
Dotations financières sur amortissements et provisions				112
Intérêts et charges assimilées			15031	18602
Différences négatives de change				22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18031	18736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39468	60435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40795	1612784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15694		15548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45616		434904	
Total des produits exceptionnels (VII)	62810		450452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57483		1672765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20187		9779	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78896		1682544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16086		-1232093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2308297		4636817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2283587		4256126	
BENEFICE OU PERTE	24710		380691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74101		
Total Immobilisations corporelles		1173625		2031
Total Immobilisations financières		22167490		98388
Total Général		23415216		100419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1585	1174071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2289196	19976682
Total Général			2290781	21224853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74101			74101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1031754	37677	359	1069072
AMORTISSEMENTS Total Général	1105855	37677	359	1143173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3127
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				956748
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24876
Total Provisions pour risques et charges	1010180	20187	45616	984751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5400			5400
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	182		101	81
Total Provisions pour dépréciation	5582		101	5481
TOTAL GENERAL	1015762	20187	45717	990232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			101	
                                            - Exceptionnelles		20187	45616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18285932	35657	18250275	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688559	1500000	188559	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8935567	8935567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272	272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2290	2290		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106965	106965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50000	50000		
Groupe et associés	283	283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28563	28563		
Charges constatées d’avance	112112	112112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29210544	10771710	18438834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12483488		12483488	
Fournisseurs et comptes rattachés	756516	756516		
Personnel et comptes rattachés	73758	73758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106785	106785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1469386	1469386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51385	51385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1570598	1570598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33800	33800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16545716	4062228	12483488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel