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BILAN HERMITAGE 2017 Siren 449818509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74101	74101		100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1170903	966949	203953	269513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3180		3180	3180
Créances rattachées à des participations	22660882		22660882	23632763
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1589946	5400	1584546	1619351
TOTAL (I)	25499011	1046450	24452561	25524907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	151566		151566	151566
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5619465		5619465	3149403
Autres créances	1392566		1392566	1436199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25010	70	24940	25325
Disponibilités	62508		62508	85477
Charges constatées d’avance	109849		109849	109233
TOTAL (II)	7360964	70	7360894	4957203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32859975	1046519	31813455	30482109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	605059		137519	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45844		-1032460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11559216		11605059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28430		12737	
Provisions pour charges	1407302		1353178	
TOTAL (III)	1435732		1365915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56		30296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14385366		14358419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276236		770079	
Dettes fiscales et sociales	1613381		819639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1543469		1532702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18818508		17511135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31813455		30482109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4860772		3547608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2558094		2558094	3066983
Chiffres d’affaires nets	2558094		2558094	3066983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12219	11870
Autres produits			764	12531
Total des produits d’exploitation (I)			2571077	3091384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1145081	1444169
Impôts, taxes et versements assimilés			37015	78516
Salaires et traitements			975979	1060591
Charges sociales			434448	440603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76644	94831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11525	6143
Total des charges d’exploitation (II) 			2680692	3124853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109615	-33469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12195	87580
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119077	506630
Reprises sur provisions et transferts de charges			613	
Différences positives de change				334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119690	506964
Dotations financières sur amortissements et provisions			5470	161
Intérêts et charges assimilées			21046	520409
Différences négatives de change			1212	205
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			27728	520775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91962	-13811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5458	40300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39860		2328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1523		6500	
Total des produits exceptionnels (VII)	41383		8828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9816		7031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71953		1074557	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81769		1081588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40386		-1072760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2744345		3694756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2790189		4727216	
BENEFICE OU PERTE	-45844		-1032460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74101		
Total Immobilisations corporelles		1159918		10984
Total Immobilisations financières		25255294		1020976
Total Général		26489313		1031960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1170903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2022262		24254008
Total Général		2022262		25499011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74000	100		74101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	890406	76544		966949
AMORTISSEMENTS Total Général	964406	76644		1041050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3127
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				427
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1407302
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24876
Total Provisions pour risques et charges	1365915	71953	2136	1435732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		5400		5400
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		70		70
Total Provisions pour dépréciation		5470		5470
TOTAL GENERAL	1365915	77423	2136	1441201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5470	613	
                                            - Exceptionnelles		71953	1523	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22660882	24711	22636171	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1589946	1500000	89946	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5619465	5619465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	312	312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	845	845		
Impôts sur les bénéfices	12428	12428		
T. V. A.	186172	186172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1168541	1168541		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24126	24126		
Charges constatées d’avance	109849	109849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31372565	8646448	22726117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14385366	427773		
Fournisseurs et comptes rattachés	1276093	1276093		
Personnel et comptes rattachés	112807	112807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507751	507751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	917442	917442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75382	75382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1543469	1543469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18818365	4860772		13957593
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel