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BILAN HERMITAGE 2016 Siren 449818509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74101	74000	100	1961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1159918	890406	269513	344290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3180		3180	3180
Créances rattachées à des participations	23632763		23632763	47419922
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1619351		1619351	1617698
TOTAL (I)	26489313	964406	25524907	49387050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	151566		151566	151566
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3149403		3149403	10570492
Autres créances	1436199		1436199	808025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25325		25325	23324
Disponibilités	85477		85477	84424
Charges constatées d’avance	109233		109233	14411
TOTAL (II)	4957203		4957203	11652241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31446515	964406	30482109	61039291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11020026	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1500000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	137519			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2614078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1032460		-1768429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11605059		6637519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12737		5529	
Provisions pour charges	1353178		285668	
TOTAL (III)	1365915		291197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30296		129646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14358419		47644967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770079		3274960	
Dettes fiscales et sociales	819639		1544677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1532702		1516325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17511135		54110575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30482109		61039291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3543693		6465608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30296		129646	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3066983		3066983	4944255
Chiffres d’affaires nets	3066983		3066983	4944255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11870	10680
Autres produits			12531	3042
Total des produits d’exploitation (I)			3091384	4957978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1444169	3551349
Impôts, taxes et versements assimilés			78516	53531
Salaires et traitements			1060591	878281
Charges sociales			440603	401010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94831	101380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6143	2456438
Total des charges d’exploitation (II) 			3124853	7441988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33469	-2484010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			87580	94471
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			506630	2730312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			334	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506964	2730359
Dotations financières sur amortissements et provisions			161	634
Intérêts et charges assimilées			520409	2102650
Différences négatives de change			205	280
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				23
Total des charges financières (VI)			520775	2103587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13811	626772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40300	-1762767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2328		9384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16990	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6500			
Total des produits exceptionnels (VII)	8828		26373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7031		15045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1074557			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1081588		32035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1072760		-5662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3694756		7809181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4727216		9577610	
BENEFICE OU PERTE	-1032460		-1768429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74101		
Total Immobilisations corporelles		1141725		18193
Total Immobilisations financières		49040799		20875753
Total Général		50256625		20893946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1159918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		44661258		25255294
Total Général		44661258		26489313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72140	1861		74000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797435	92970		890406
AMORTISSEMENTS Total Général	869575	94831		964406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1040
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1353178
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7047
Total Provisions pour risques et charges	291197	1074718		1365915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6500		6500	
Total Provisions pour dépréciation	6500		6500	
TOTAL GENERAL	297697	1074718	6500	1365915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		161		
                                            - Exceptionnelles		1074557	6500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23632763	6405408		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1619351			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3149403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	987			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2410			
Impôts sur les bénéfices	11374			
T. V. A.	134358			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13900			
Divers	1011747			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257509			
Charges constatées d’avance	109233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29943034	11096328	18846706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30296	30296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14358419	394892	15000	
Fournisseurs et comptes rattachés	766164	766164		
Personnel et comptes rattachés	92873	92873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152478	152478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508039	508039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66249	66249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1532702	1532702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17507220	3543693	15000	13948527
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11