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BILAN FARZAD FRANCE 2014 Siren 449894187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5871	4871	1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540	540		
Autres immobilisations corporelles	172784	77505	95279	85395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	182195	82916	99279	89395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60681		60681	76444
Avances et acomptes versés sur commandes				276
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10235		10235	5774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49022		49022	27307
Charges constatées d’avance	21		21	79
TOTAL (II)	119959		119959	109879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302154	82916	219238	199273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	12500		12500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250		1250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5505		5505	
Report à nouveau	46466		37074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21450		9392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87171		65721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73634		76159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51		178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8386		7103	
Dettes fiscales et sociales	49996		50114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132067		133553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219238		199273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	653152		653152	653268
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	653152		653152	653268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5457
Autres produits			366	82
Total des produits d’exploitation (I)			653518	658808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			360138	382821
Variation de stock (marchandises)			15763	2486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2927	2635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89248	97312
Impôts, taxes et versements assimilés			6328	4868
Salaires et traitements			113745	110405
Charges sociales			25690	35705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12316	11093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			976	403
Total des charges d’exploitation (II) 			627131	647729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26387	11079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2665	2409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2665	2409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2665	-2409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23722	8669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		1725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2772		1003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654018		660635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632567		651243	
BENEFICE OU PERTE	21450		9392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	639		548	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	248		336	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5871		
Total Immobilisations corporelles		155304		22200
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		164175		22200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4181	173324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			4181	182195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4871			4871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69910	12316	4181	78045
AMORTISSEMENTS Total Général	74781	12316	4181	82916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5819			
T. V. A.	916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3500			
Charges constatées d’avance	21			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13256	13256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73634	73634		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8386	8386		
Personnel et comptes rattachés	15431	15431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10667	10667		
Impôts sur les bénéfices	2772	2772		
T.V.A.	19169	19169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1957	1957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132067	132067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31031		32719	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8987		6370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49230		58223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89248		97312	
Taxe professionnelle	2064		2338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4264		2530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6328		4868	
Montant de la TVA. collectée	130630		128041	
Total TVA. déductible sur biens et services	79720		80248	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	6		6