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BILAN FARZAD FRANCE 2012 Siren 449894187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5871	4871	1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540	540		
Autres immobilisations corporelles	82325	58277	24048	28258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	91736	63688	28048	32258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78930	5457	73473	68170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4
Autres créances	457		457	5840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25889		25889	30254
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	105275	5457	99818	104267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	197012	69145	127866	136526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	12500		12500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250		1250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5505		5505	
Report à nouveau	28661		-22043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8413		50703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56329		47916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15369		20937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178		8178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7058		10694	
Dettes fiscales et sociales	48932		48801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71537		88610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127866		136526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654038		654038	575686
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	654038		654038	575686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1435
Autres produits			646	14
Total des produits d’exploitation (I)			654684	577135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386848	293222
Variation de stock (marchandises)			-10760	9770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3110	2920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90783	82299
Impôts, taxes et versements assimilés			4715	1643
Salaires et traitements			116930	92879
Charges sociales			38438	25274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5420	7360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	336
Total des charges d’exploitation (II) 			641228	515702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13456	61433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135	2837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135	2837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1135	-2837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12321	58596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2023		499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37		3083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2060		3582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2060		-3512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1848		4380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654684		577205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646271		526502	
BENEFICE OU PERTE	8413		50703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	582		558	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	262		281	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5871		
Total Immobilisations corporelles		81655		1210
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		90526		1210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				91736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4871			4871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53397	5420		58817
AMORTISSEMENTS Total Général	58268	5420		63688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5457		5457
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5457		5457
TOTAL GENERAL		5457		5457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5457		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3457	3457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15369	15369		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7058	7058		
Personnel et comptes rattachés	17728	17728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13022	13022		
Impôts sur les bénéfices	3843	3843		
T.V.A.	14340	14340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178	178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71537	71537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30356		30723	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5125		5422	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55301		46154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90783		82299	
Taxe professionnelle	2390		-460	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2325		2103	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4715		1643	
Montant de la TVA. collectée	128192		112834	
Total TVA. déductible sur biens et services	89256		59075	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	4		4