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BILAN EM FESTE 2018 Siren 449839737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400	400		
Fonds commercial	242000		242000	242000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48402	31886	16516	21275
Autres immobilisations corporelles	81071	75173	5897	8033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	206
TOTAL (I)	372079	107459	264620	271514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43695		43695	48973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69802	13389	56413	53603
Autres créances	12315		12315	14739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183721		183721	224868
Charges constatées d’avance	3708		3708	3708
TOTAL (II)	313242	13389	299853	345891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685320	120848	564473	617404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109273		102923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48073		46350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166146		158073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195528		224874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144131		178514	
Dettes fiscales et sociales	44034		55943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398327		459331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564473		617404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389773		459331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1002964		1002964	1007089
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1002964		1002964	1007089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1004964	1014017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			606959	643917
Variation de stock (marchandises)			5278	-5130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14501	11530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43934	44492
Impôts, taxes et versements assimilés			12181	10499
Salaires et traitements			185981	183436
Charges sociales			63153	60840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8133	7187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	651
Total des charges d’exploitation (II) 			944723	957421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60241	56596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2265	1957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2265	1957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2265	-1957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57976	54639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1044		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1044		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-914		-414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8989		7875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005094		1014053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957021		967703	
BENEFICE OU PERTE	48073		46350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37145		37876	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242400		
Total Immobilisations corporelles		128234		1239
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		370840		1239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général				372079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400			400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98926	8133		107059
AMORTISSEMENTS Total Général	99326	8133		107459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8836	4553		13389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8836	4553		13389
TOTAL GENERAL	8836	4553		13389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4553		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	
Clients douteux ou litigieux	14829	14829		
Autres créances clients	54973	54973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	882	882		
Impôts sur les bénéfices	7321	7321		
T. V. A.	2435	2435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1677	1677		
Charges constatées d’avance	3708	3708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86032	85826	206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14534	5980	8554	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144131	144131		
Personnel et comptes rattachés	19511	19511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12606	12606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1061	1061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10856	10856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195528	195528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398327	389773	8554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16622		18341	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9705		9349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17608		16802	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43934		44492	
Taxe professionnelle	2708		2683	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9473		7816	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12181		10499	
Montant de la TVA. collectée	56202		56146	
Total TVA. déductible sur biens et services	46628		49392	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7