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BILAN ELSAMO 2016 Siren 449821867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4931	3595	1336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2359624		2359624	
Créances rattachées à des participations	88851		88851	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	2453505	3595	2449911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6944		6944	
Autres créances	2021		2021	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8965		8965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462470	3595	2458876	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88992			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1103520			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8899			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	528057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1747917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	507832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5459			
Dettes fiscales et sociales	5465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2458876			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96000		96000	
Chiffres d’affaires nets	96000		96000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			96001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34311	
Impôts, taxes et versements assimilés			322	
Salaires et traitements			24000	
Charges sociales			8078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			68803	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2719	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7434	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6925			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107719			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89271			
BENEFICE OU PERTE	18448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3462			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	78			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14649		1200
Total Immobilisations financières		2429106		19469
Total Général		2443754		20669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10918	4931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2448574
Total Général			10918	2453505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5573	2092	4070	3595
AMORTISSEMENTS Total Général	5573	2092	4070	3595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	88851			
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1910			
T. V. A.	111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	97916	8965	88951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192061	66479	125582	
Emprunts et dettes financières divers	127547	127547		
Fournisseurs et comptes rattachés	5459	5459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5021	5021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444	444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380285	380285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710959	585377	125582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3240			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4464			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26607			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34311			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	322			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	322			
Montant de la TVA. collectée	18700			
Total TVA. déductible sur biens et services	1277			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel