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BILAN DM DIFFUSION 2019 Siren 449866664				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	1000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1051	1051		
Immobilisations financières	237		237	237
Total Actif Immobilisé	2288	1051	1237	1237
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				63
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28869		28869	21607
Créances – Autres	1049		1049	737
Valeurs mobilières de placement				13064
Disponibilités	2896		2896	8717
Caisse				
Charges constatées d’avance	190		190	250
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33004		33004	44438
Total général Actif	35293			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10135	-8735
Résultat de l’exercice			787	-1401
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10652	9865
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				13064
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			494	326
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13000		
Autres dettes			23096	22422
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23590	35811
Total général Passif			34242	45676
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	409			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112044		110180	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	459		562	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112912		110742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	181			
Variation de stock (marchandises)	63			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-39			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52942		52047	
(dont taxe professionnelle)	457			
Impôts, taxes et versements assimilés	358		1296	
Rémunérations du personnel 	38613		44211	
Charges sociales	17261		19097	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49		12	
Total des charges d’exploitation	109427		116662	
Résultat d’exploitation	3484		-5920	
Produits financiers			180	
Produits exceptionnels	540		5800	
Charges financières	123		75	
Charges exceptionnelles	3115		1385	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	787		-1401	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12156			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2487			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2288	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12156	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2487	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel